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(2)
①
A C
②现金付款凭证
(3)
银行存款余额调节表
2000
年
12
月
31
日
单位：元
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项目
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金额
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项目
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金额
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企业银行存款日记账余额
加
:
银行已收企业未收款
减
:
银行已付企业未付款
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127900
38090
26000
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银行对账单余额
加
:
企业已收银行未收款
减
:
企业已付银行未付款
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199540
17550
77100
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调节后的存款余额
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139990
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调节后的存款余额
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139990
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(4)
①有未达账项；某一方记账有错误
②
A
③
(
当时
)
可以动用的款项
④财产清查
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